Latvijski nacionalni zračni prijevoznik airBaltic pokrenuo je postupak financijskog restrukturiranja prema Chapteru 11 američkog Stečajnog zakona pred Stečajnim sudom Sjedinjenih Američkih Država za južni okrug New Yorka. Iz kompanije naglašavaju kako se redovito poslovanje nastavlja bez prekida te da postupak neće utjecati na putnike, raspored letova ili postojeće rezervacije.

Chapter 11 omogućuje kompanijama restrukturiranje dugova i drugih financijskih obveza pod nadzorom suda, uz nastavak poslovanja tijekom trajanja postupka. airBaltic navodi kako se na ovaj korak odlučio radi smanjenja financijskih obveza, jačanja kapitalne strukture i stvaranja održivije financijske osnove za buduće poslovanje.

Svi letovi nastavljaju se odvijati prema postojećem rasporedu, dok kupljene karte i rezervacije ostaju važeće. Zračni prijevoznik nastavit će prodavati karte, planirati budući red letenja te obrađivati zahtjeve za povrat sredstava, vaučere, poklon-kartice i potraživanja putnika prema postojećim pravilima. Putnici koji već imaju rezervirana putovanja ne trebaju poduzimati dodatne korake.

Za financiranje poslovanja tijekom restrukturiranja airBaltic je osigurao obvezujuće financiranje u iznosu od 350 milijuna eura kroz tzv. debtor-in-possession, odnosno DIP financiranje. Aranžman je organizirao Strategic Value Partners, dok među kreditorima sudjeluju Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management i Strategic Value Partners.

Kamatna stopa na novo financiranje iznosit će SOFR uvećan za osam postotnih bodova, što prema trenutačnim uvjetima odgovara stopi od približno 12 posto. airBaltic u sljedećim danima mora dobiti odobrenje američkog suda za korištenje sredstava. Kompanija očekuje da će novo financiranje, zajedno s novcem ostvarenim redovitim poslovanjem, osigurati dovoljno likvidnosti za nastavak operacija tijekom postupka.

Predsjednik Nadzornog odbora airBaltica Andrejs Martinovs izjavio je kako je kompanija prethodno analizirala dostupne mogućnosti restrukturiranja, pri čemu je glavni cilj bio osigurati nastavak poslovanja i dugoročno održiviju financijsku strukturu.

„Pod sudskim nadzorom i uz zaštitu od potraživanja vjerovnika ovaj proces pruža jasan okvir i vremenski plan za postizanje dogovora s vjerovnicima, uključujući najmodavce zrakoplova i druge dionike. Istodobno omogućuje kompaniji nastavak poslovanja“, izjavio je Martinovs.

Dodao je kako bi rezultat postupka trebao biti financijski snažniji airBaltic sa znatno smanjenom razinom obveza koje će kompanija moći dugoročno servisirati.

Predsjednik Uprave airBaltica Erno Hildén istaknuo je kako je trenutačni prioritet nastavak redovitih operacija uz provedbu novog poslovnog plana.

„Za naše putnike poslovanje se nastavlja kao i dosad. Proces ne utječe na njihovo iskustvo putovanja – nastavljamo letjeti, prodavati karte i planirati budući raspored letova, uz isti fokus na sigurnost i operativnu pouzdanost“, rekao je Hildén.

Postojeća Uprava i Nadzorni odbor nastavit će voditi kompaniju tijekom restrukturiranja, dok airBaltic navodi kako će nastaviti podmirivati obveze prema dobavljačima, pružateljima usluga i drugim partnerima nastale u okviru redovitog poslovanja.

Chapter 11 već su koristili brojni veliki zračni prijevoznici, među kojima su SAS, United Airlines, Delta Air Lines, GOL i American Airlines. airBaltic navodi kako je američki postupak prikladan i za njegovo restrukturiranje zbog međunarodne strukture financiranja, vjerovnika, ugovora o najmu zrakoplova i drugih značajnih obveza.

Kompanija očekuje završetak postupka restrukturiranja približno do lipnja 2027. godine. Kao pravni savjetnici angažirani su Milbank LLP i COBALT, dok Seabury Global Aviation Advisors djeluje kao financijski savjetnik i investicijski bankar.

airBaltic je u većinskom vlasništvu latvijske države, koja drži 88,37 posto glasačkih prava. Deutsche Lufthansa AG posjeduje 10 posto, dok je preostalih 1,63 posto u vlasništvu privatnih dioničara. Zračni prijevoznik svoju flotu temelji na zrakoplovima Airbus A220-300.